Скачати:
Заява на переказ готівки

Заява на переказ готівки є різновидом касового документа, який є підставою банку прийняти від клієнта готівкові кошти в національній валюті через операційну касу, а саме: від юридичної особи - зарахувати на поточні рахунки, від фізичної особи - на поточний, вкладний рахунок, від юридичної і фізичної особи - на банківський рахунок, в тому числі для погашення кредитів, інших юридичних, фізичних осіб, котрий відкритий у цій чи іншій банківській установі чи, та переказ без відкриття банківського рахунку.

На підставі заяви здійснюють також переказ в іноземній валюті від юридичної особи (резидент), ФОП, представництва нерезидента в цілях зарахування на власні поточні рахунки, від уповноваженого представництва нерезидента – суб'єкта господарювання з метою зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий резидентові-суб'єкту господарювання, від фізичної особи.

Основні вимоги до застосування заяви, заповнення бланку закріплено в Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, яка затверджена постановою Правління Нацбанку номер сто сімдесят чотири від першого червня дві тисячі одинадцятого року.

Форма заяви затверджена в додатку восьмому до Інструкції. Основні реквізити заяви:

1) Номер заяви, дата проведення касової операції, дата валютування;

2) Назва валюти, номер дебет і кредит рахунку, сума за цими рахунками, їх еквівалент у гривнях, загальна сума в цифрах;

3) Платник, його код та банк; отримувач, його код та банк (індивідуальний податковий номер (ІПН), за яким ведеться податковий облік, відомості з ЄДРПОУ);

4) Загальна сума коштів для переказу;

5) Призначення платежу, пред'явлений документ (серія, номер, ким та коли видано);

6) Дата народження і місце проживання особи;

7) Додаткові реквізити;

8) Підписи платника та банківської установи.

Перелік реквізитів квитанції до заяви:

1) Дата здійснення касової операції та валютування;

2) Назва валюти, номер кредит і дебет рахунку, суми за цими рахунками, їх гривневий еквівалент;

3) Платник, його код та банк; отримувач, його код та банк;

4) Загальна сума коштів для переказу;

5) Призначення платежу, додаткові реквізити та підписи банку.

Банком, філією, відділенням перевіряється в заяві таке:

1) Чи заповнено всі реквізити необхідними даними;

2) Чи наявні підписи відповідальних працівників банківської установи та чи тотожні вони зразкам підписів, якщо заяву приймають для переказ через відповідальних працівників.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію